关于南开区2024年预算执行情况和

2025年预算草案的报告

2025年1月8日在南开区第十八届

人民代表大会第六次会议上

南开区财政局 

各位代表：

受区人民政府委托，现将我区2024年预算执行情况和2025年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

2024年预算执行情况

2024年，财政工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察天津重要讲话精神，在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，深入实施高质量发展“十项行动”，深化拓展区委“一三二一”工作思路，新动能新优势加快培育，高质量发展扎实推进，巩固积极向好发展态势，沉着冷静应对多重矛盾和风险挑战，久久为功改革创新，多维发力开源节流，筑牢兜实“三保”底线，攻坚克难化解风险，较好地完成了全年预算任务，为经济运行持续回升、稳中向好提供了有力支撑。

一、预算收支情况

（一）一般公共预算

1. 一般公共预算收入情况。2024年区级一般公共预算收入41.06亿元，完成区第十八届人大常委会第三十次会议批准收入调整预算41.06亿元的100.0%。区级一般公共预算收入加上市级补助收入27.46亿元，新增一般债券转贷收入1.89亿元，置换和再融资一般债券转贷收入12.86亿元，上年结余收入5.29亿元，动用预算稳定调节基金1.62亿元，调入资金13.22亿元，预算总收入为103.40亿元。

2. 一般公共预算支出情况。2024年区级一般公共预算支出75.50亿元，完成区第十八届人大常委会第三十次会议批准支出调整预算80.09亿元的94.3%。主要支出项目：一般公共服务支出6.95亿元，国防支出0.08亿元，公共安全支出6.93亿元，教育支出16.55亿元，科学技术支出1.77亿元，文化旅游体育与传媒支出0.35亿元，社会保障和就业支出22.71亿元，卫生健康支出7.20亿元，节能环保支出0.18亿元，城乡社区支出9.31亿元，农林水支出15万元，资源勘探工业信息等支出0.21亿元，商业服务业等支出0.02亿元，金融支出0.03亿元，住房保障支出0.91亿元，粮油物资储备支出0.06亿元，灾害防治及应急管理支出0.81亿元，其他支出0.38亿元，债务付息支出1.05亿元，债券发行费用支出0.01亿元。区级一般公共预算支出加上上解支出9.0亿元，一般债务还本支出14.31亿元，预算总支出为98.81亿元。预算总收入减去预算总支出，当年结余4.58亿元，全部是结转项目资金。

（二）政府性基金预算

1. 政府性基金预算收入情况。2024年区级政府性基金预算收入2.16亿元。区级政府性基金收入加上市级补助收入23.38亿元，新增专项债券转贷收入3.92亿元，置换和再融资专项债券转贷收入30.31亿元，上年结余收入16.09亿元，调入资金1.44亿元，预算总收入为77.30亿元。

2. 政府性基金预算支出情况。2024年区级政府性基金预算支出14.29亿元。主要支出项目：城乡社区支出5.56亿元，其他支出5.49亿元，债务付息支出3.22亿元，债务发行费用支出0.03亿元。区级政府性基金预算支出加上专项债务还本支出30.31亿元，调出资金13.12亿元，预算总支出为57.72亿元。预算总收入减去预算总支出，当年结余19.59亿元，全部是结转项目资金。

（三）国有资本经营预算

1. 国有资本经营预算收入情况。2024年区级国有资本经营预算收入1,924万元。区级国有资本经营预算收入加上市级补助收入155万元，上年结余收入198万元，预算总收入为2,277万元。

2. 国有资本经营预算支出情况。2024年区级国有资本经营预算支出211万元。主要支出项目：解决历史遗留问题及改革成本支出211万元。区级国有资本经营预算支出加上调出资金1,008万元，预算总支出为1,219万元。预算总收入减去预算总支出，当年结余1,058万元，全部是结转项目资金。

（四）财政专户情况

2024年财政专户收入1,824万元，同比增长14.7%，均为教育收费。当年专户收入加上上年结余收入3,638万元，总收入为5,462万元。

2024年财政专户支出1,731万元，同比增长9.2%，全部为教育支出。总收入减去总支出，当年结余3,731万元。

（五）地方政府债务

1. 政府债务限额和余额情况。市财政局下达2024年政府债务限额14.12亿元，包括一般债务1.89亿元、专项债务12.23亿元。2024年政府债务限额为155.45亿元，包括一般债务39.42亿元、专项债务116.03亿元。2024年末，政府债务余额153.80亿元，其中：一般债务余额37.77亿元，专项债务余额116.03亿元，均控制在政府债务限额以内。

2. 政府债务使用安排情况。经区人大常委会会议审议通过，2024年政府债务限额使用情况为：一般债券1.89亿元列入一般公共预算支出，用于供热设施改造0.56亿元、战备楼地块校舍建设项目0.30亿元、南开区远年及老旧小区改造项目0.20亿元、公安分局特警支队及办案中心建设项目0.17亿元、供热管网建设0.14亿元、奥体中心消防救援站项目0.11亿元、城市道路挖掘修复项目0.10亿元、自然灾害应急提升工程基层防灾项目767万元、政务内网建设项目360万元、六马路地块配套小学教学设备采购项目300万元、天津市第二十九中学新建高中工程300万元、汾水道消防救援站项目270万元、南开区政务办新址装修改造配套政务服务相关弱电项目270万元、兴南街公安司法便民大厅改扩建项目230万元、原天津市南开区外国语中学新建幼儿园工程200万元、信美道地块项目室外供热管网热力二次管网工程112万元、信息化系统建设99万元、无纸化办公系统建设82万元等项目；专项债券12.23亿元列入政府性基金预算支出，用于置换存量隐性债务6.46亿元、健康南开高质量发展建设项目2.52亿元、发行地方政府再融资债券偿还存量债务1.85亿元、战备楼片棚户区改造项目1.00亿元、南大附中地下停车场项目0.40亿元。

3. 政府债券资金使用和偿还。2024年到期政府债券本金36.31亿元，已通过发行再融资债券、安排预算资金偿还；政府债券利息4.27亿元，已通过安排一般公共预算、政府性基金预算偿还。

二、落实区人大决议和财政工作情况

2024年，财政部门严格执行预算法、预算法实施条例和《天津市预算审查监督条例》，认真落实区人大预算决议和审查要求，实施积极的财政政策，确保财政收支平衡，加强组织收入调度，千方百计增加财力，守正创新引育税源，分类施策盘活资源，保持适当支出强度，调整优化支出结构，防范化解债务风险。

（一）塑造优势转变结构，推动培育发展动力源

固本培元激发活力，聚焦区域战略重点。坚持在推进京津冀协同发展中深化改革，加大对天开高教科创园、天津大模型应用生态基地等新质生产力载体支持力度，加快技术改造升级，推动高端化、智能化、绿色化转型，巩固传统产业优势，优化税源结构，高效引育财源。充分发挥天开园核心区优势，安排专项资金1.2亿元助力企业茁壮成长，打消企业发展的“后顾之忧”。持续优化营商环境，“无事不扰，有求必应”，为优质资源落地“松绑”“铺路”。税源建设工作持续位居全市前列，建立“全域全线”部门协同网格化联络机制、建安项目税收协同机制。以企业需求为导向，公开税源建设服务热线，用心用情服务企业。组织各单位有针对性地服务重点税源企业68次。组织举办税务政策培训、金融政策对接活动20余次，通过中小企业融资服务机制宣传信贷产品及政策，覆盖企业500余家，成功搭建桥梁纽带。

适度加力提质增效，实施积极财政政策。不断提升科技硬实力，安排财政资金0.4亿元用于科技企业发展、制造业高质量发展、智能制造发展等专项领域，加快科技成果转化，助力科技企业在南开区落地生根。宏观组合政策加力推进，重大项目集中实施，协同推进“两重”“两新”建设，申请超长期特别国债和增发特别国债3.38亿元用于排水排涝能力提升、城市地下管网管廊建设改造、自然灾害应急能力提升等项目，城市治理现代化水平稳步提升。加快各类涉企政策支出进度，促进企业更好服务社会。优化基础设施布局，发行政府专项债券0.4亿元用于南大附中地下停车场建设，提升居民生活便利度。

（二）兜牢底线增进福祉，着力提升人民幸福感

民为邦本民生为大，着力解决急难愁盼。将各类民生兜底资金置于支出的优先顺序，安排1.6亿元用于生活困难群众帮扶救助，与群众共渡难关；安排0.6亿元用于计划生育特扶家庭保障，营造关心帮助计划生育特殊困难家庭的社会氛围。安排2.8亿元用于优抚对象抚恤和生活补助、退役安置、拥军优属，让退役军人成为全社会尊重的人。确保百姓安全温暖过冬，安排4.3亿元用于集中供热运行补贴，发行一般债券0.7亿元用于供热设施改造提升。统筹财力支持社会保险基金安排1.5亿元用于补助城乡居民养老保险、医疗保险以及医疗救助，全力落实普惠与兜底并举的社会保障制度。

适应变化保障基础，加快提升生活品质。保持南开区教育领域领先优势，安排16.5亿元教育经费，完成“只增不减”任务目标，新建学校4座，新增基础教育学位8,793个，不断优化教育资源配置，办好人民满意的教育。落实就业优先战略，安排0.7亿元用于各类就业补贴发放，促进高质量充分就业。突出住房民生属性，安排0.6亿元用于保障性住房建设、老旧小区改造，有效解决大城市住房突出问题。建立社会联动“大处方”，安排1.7亿元用于基本公共卫生服务、医疗体系建设、中医药传承发展等方面，全方位保障人民健康。成功入选民政部财政部居家和社区基本养老服务提升行动项目实施地区，推动养老事业和老龄产业协同发展。

（三）深化改革补齐短板，持续打好管理“组合拳”

建章立制统筹资源，用“紧日子”换“好日子”。坚持机关事业单位习惯“过紧日子”，严控一般性支出规模，做到“小钱小气，大钱大方”，将有限的财力集中用于发展要紧处、民生所需上。全面实施零基预算，合理确定预算收支规模。持续优化支出结构，建立能增能减、有保有压的预算分配机制，探索建立支出标准体系。落实财政承受能力评估机制，从源头上杜绝超财力铺摊子、上项目等行为。坚持全口径预算，统筹所有依托行政权力、政府信用、国有资源资产的收入纳入预算管理。坚持“无预算不拨款”，全年财政暂付性款项零新增。预算管理与库款保障相结合，做到“心中有数”，实施动态监测的预算管理新模式，确保财政运行平稳可控。

注重结果强调效益，深化绩效管理改革。全过程预算绩效管理链条基本织就，全覆盖预算绩效管理体系基本夯实，绩效管理与预算安排实现挂钩。进一步加大绩效目标、绩效评价结果向社会公开的力度，通过社会和公众的监督进一步完善绩效管理。开展重点领域重点绩效评价，对超长期特别国债、专项债券等项目提前介入，指导项目实施单位提高资金使用的计划性、科学性、准确性。持续发挥绩效管理在项目全生命周期中的重要作用，连续三年在全市考核中获得优秀等次。关口前移拓宽财政投资评审范围，完成34个项目评审，项目审减率达11%。

（四）严肃纪律防范风险，牢牢把握正确政绩观

担当作为依法履责，财会监督贯通协调。建立健全财会监督协调工作机制，修订印发各领域财会监督专项行动落实方案，保障财会监督各项工作扎实落地。进一步规范财经秩序，提升基层财务管理水平，有效贯通与纪检监察监督、审计监督、统计监督等各项监督机制。坚持专项监督和日常监督相结合，推动各部门建立健全内部监督机制。以财会监督综合试点区建设为契机，发挥先行示范作用，设置财会监督专职机构，配齐配强专业力量牵头开展全区财会监督工作。结合纪律教育，把财经纪律学习教育作为人才队伍建设重要内容。

化解存量遏制增量，持之以恒防范风险。坚持标本兼治、远近结合，更好统筹发展和安全关系，聚焦政府债务领域风险，高效运行防范化解地方全口径债务风险工作机制，重点围绕市委财经委确定的防范化解全口径债务风险任务目标，优化财政收入结构，有效提升招商引资质效，严格落实过紧日子要求，全面盘活闲置资源资产，加快存量土地出让进度，用足用好支持政策资金，切实防范化解全口径债务风险，坚决遏制增量、妥善化解存量，牢牢守住不发生系统性区域性风险底线。

各位代表，2024年在全区各部门大力支持配合下，财政部门接续挖潜增收，紧盯平稳运行，深化体制改革，严守“三保”底线，防范化解风险，财政改革和发展取得了一定的成绩。同时我们也清醒认识到，预算执行和财政工作中还面临一些困难、风险和挑战，主要表现在：一是财政增收能力有所减弱，发展压力较大；二是各类增支政策出台，收支平衡矛盾突出；三是债务化解任重道远，闲置资源资产盘活难度增加。我们一定直面问题，准确把握，正确解决，扭住深层次矛盾和重点难点问题持续发力，坚持稳中求进、以进促稳，保障全区各项事业平稳运行。

2025年预算草案

2025年是“十四五”规划收官之年，是进一步全面深化改革的关键一年，做好预算编制和财政工作意义重大。我们将认真贯彻党中央、国务院方针政策和市委、市政府决策部署及区委、区政府工作要求，在区人大的指导监督下，准确分析当前形势，依法依规编制预算，系统谋划财政工作，为完成全区经济社会发展目标任务保驾护航。

一、财政收支形势分析

当前，全区聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，以推进京津冀协同发展为战略牵引，改革创新向纵深推进，经济运行呈现延续回升向好态势。但外部环境变化带来的不利影响增多，新旧动能转换存在阵痛，2025年财政运行仍存在诸多不利因素：一是产业转型处于爬坡过坎阶段，财政增收基础还不稳固；二是刚性支出规模有增无减，兜底与发展的关系难以平衡；三是债务化解高峰将至，减债化险压力较大。综上，2025年财政收支形势依然严峻，必须提振信心、鼓足干劲，加大财政政策实施力度，拓展“过紧日子”视野，落实财税体制改革，深挖资源资产效能，未雨绸缪筑好“堤坝”，以务实有力的举措推动各项重大决策部署落实见效。

二、指导思想和总体思路

做好2025年预算编制和财政工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记视察天津重要讲话精神，深入落实中央经济工作会议精神，贯彻落实市委十二届历次全会、区委十二届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，紧扣高质量发展“十项行动”，贯彻落实更加积极的财政政策，保障合理的支出规模，统筹发展和安全的关系，持续增强财政政策对经济发展的支柱作用，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

三、预算草案

按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）文件要求，应严格按照提前下达转移支付金额编制预算，由于市级尚未全部下达我区转移支付指标，所以2025年预算草案中暂时按已下达的转移支付金额安排支出。后续我们将视转移支付下达情况，对预算进行适当调整。

（一）一般公共预算收入预计和支出安排

    2025年区级一般公共收入预算43.10亿元，同比增长5.0%。区级一般公共收入预算加上提前下达市级补助收入15.72亿元，上年结余收入4.58亿元，调入资金17.70亿元，预算总收入为81.10亿元。

2025年区级一般公共支出预算71.72亿元。主要支出项目：一般公共服务支出9.88亿元，国防支出0.04亿元，公共安全支出7.04亿元，教育支出16.60亿元，科学技术支出2.24亿元，文化旅游体育与传媒支出0.49亿元，社会保障和就业支出18.08亿元，卫生健康支出5.55亿元，节能环保支出0.15亿元，城乡社区支出7.75亿元，农林水支出0.01亿元，资源勘探工业信息等支出0.04亿元，住房保障支出1.15亿元，粮油物资储备支出0.06亿元，灾害防治及应急管理支出0.60亿元，预备费0.72亿元，其他支出0.39亿元，债务付息支出0.94亿元。区级一般公共支出预算加上提前下达上解支出9.38亿元，预算总支出为81.10亿元。

（二）政府性基金预算收入预计和支出安排

2025年政府性基金收入预算19.59亿元，主要为：提前下达市级补助收入39万元，上年结余收入19.59亿元。

2025年区级政府性基金支出预算18.10亿元，主要项目为：城乡社区支出9.90亿元，其他支出4.95亿元，债务付息支出3.24亿元。区级政府性基金支出加上提前下达上解支出1.46亿元，专项债务还本支出0.04亿元，预算总支出为19.59亿元。

（三）国有资本经营预算收入预计和支出安排

2025年区级国有资本经营收入预算6万元。区级国有资本经营收入加上提前下达市级补助收入108万元，上年结余收入1,058万元，预算总收入为1,172万元。

2025年区级国有资本经营支出预算1,172万元，主要支出项目：解决历史遗留问题及改革成本支出1,172万元。

需要说明的是，根据预算法有关规定，预算年度开始后至区人代会批准区级预算草案前，拟参照上一年同期预算支出安排必须支付的2025年1月份部门基本支出、项目支出。

（四）地方政府债务

我们将继续落实地方政府债务管理要求，严格政府投资类项目评审，减少非必要政府投资支出事项，结合国家重大战略部署及经济发展实际需求，聚焦现有投向领域，强化优质项目储备，积极争取债券资金支持。进一步加强政府债券管理，落实落细政府债券常态化监管措施，做好“借用管还”全流程全链条风险防控，加快专项债券在建项目建设进度，尽快形成有效实物工作量，提高政府债券项目运营能力，充分发挥债券资金调结构、促投资、稳增长作用。

四、财政主要工作

   （一）稳扎稳打破立并举，乘势而上服务大局

积极融入服务京津冀协同发展，续写京津“双城记”，牢固树立“一盘棋”思想，始终把高质量发展作为第一要务，持续用力做大财力，强化政府投资牵引，激发全区各部门向上争取支持主动性。紧抓天开高教科创园发展契机，坚定“南开区全域都是天开园核心区”的理念，做实“科教立区”文章，立足天开园功能定位和南开区科创资源禀赋优势，筑巢引凤推动龙头企业和重点项目尽快成长。调整完善大范围、低标准、扶持效果不明显的普惠性政策，提高单个项目支持强度。强化新增政策合规性和精准性，聚焦主导产业、实体经济，支持高质量发展项目。激扬制度优势，为各类经营主体发展提供沃土，全力以赴优化营商环境，切实稳定市场预期，把经营主体发展动力更好转化为经济发展新动能。

稳存量，争增量，把税源建设作为组织收入的核心，算好投入账、产出账、税收账。不断完善税源建设工作机制，借助信息化平台有的放矢，形成项目引进、落地、运营、投产、见税的工作闭环。加快推进产业结构调整和税源结构多元化，在区域经济高质量发展和增加税源两方面共同推进。搭建科技企业全生命周期金融服务平台，利用金融工具赋能科技企业发展。将税源建设与科技含量、就业容量、环境质量有机结合，将税收再次转化为助力科技、保障就业、优化环境的支出，形成良性循环。

    （二）壮筋续骨夯实基础 ，深化改革提升效能

不断提高财政管理系统化、精细化、标准化、法治化水平。把管理从源头延伸到末梢，构建横向到边、纵向到底的管理体系。压实预算部门主体责任，改变粗放管理模式。进一步完善各类管理制度，做到有章可循、标准清晰、约束有力。严格履行财政承受能力评估程序，杜绝无预算、超预算支出。适当扩展事前绩效评估范围，规范预算评审工作，突出项目核心产出和效果。加大绩效结果应用反馈力度，将各类问题整改、绩效评价结果作为预算安排、预算执行的重要依据。

以钉钉子精神抓好改革落实，思考更深层次的“过紧日子”，真正把财政资金用在刀刃上、用在实效上。加强财政资源统筹，适度扩大财政支出规模。合理预计财政收支，坚持预算动态平衡监控，确保年末不新增财政暂付性款项。预算支出充分体现轻重缓急，将“三保”和刚性支出置于绝对优先地位，筑牢“三保”保障基础防线。分领域探索支出标准体系建设，严控财政供养人员规模，实施动态调整的运转支出保障机制。对重点领域、重点资金建立长效绩效管理，确保专项资金惠及最广大人民群众。

    （三）枝叶关情见行见效，健全完善“幸福账单”

坚持尽力而为、量力而行，突出保基本、兜底线，坚持把保障和改善民生作为财政资金投入的优先方向，全力保障实施20项民心工程，用心用情解决群众急难愁盼问题。实施就业优先战略，支持高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业。精准开展保障救助，健全养老服务体系。持续擦亮南开教育品牌，推动基础教育优质均衡发展。充分利用中央资金，助力提升基层医疗机构服务能力，全力守护群众健康。用足用好超长期国债、中央预算内资金等政策支持，推进老旧小区改造，实施排水排涝能力提升、自然灾害应急能力提升等工程，着力加强韧性安全城市建设。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，支持市容环境整治项目，优化城市生态环境，多措并举提高城市治理现代化水平。坚持以文化人、以文惠民、以文润城、以文兴业，做实“文化强区”文章，支持文化场馆免费开放和基层公共文化建设。支持全民健身各项事业，做好“天马”等体育赛事保障工作，繁荣体育事业。

（四）着眼当前关注长远，财政运行积极稳妥

深入贯彻党中央、国务院关于防范化解地方债务风险重要决策部署，充分认识防范化解全口径债务风险的紧迫性和重要性，统筹好债务风险化解和稳定发展，坚持化存量遏增量，持之以恒攻坚推进。继续做好全口径债务风险监控管理，坚决遏制违法违规举债融资，硬化预算约束，切实强化风险源头管控。全面落实好债务化解任务，着眼债务管理长效机制建设，充分发挥财政和金融政策作用，持续优化地方政府债务结构，加大财政增收节支力度，实现债务风险防范化解和经济平稳健康运行良性循环，助力区域经济高质量发展。

进一步推动财会监督体系各部门履行监督职责，建立纵横结合的财会监督工作机制。继续开展各领域监督专项行动，督促预算单位加强内部监督，履行内部监督主体责任。结合财会监督与纪检监察监督、审计监督、统计监督等其他领域监督工作的贯通经验，进一步在完善信息互通、定期会商、结果反馈等方面健全协调工作机制，增强监督工作合力。加强对领导干部和财会队伍财经纪律培训，丰富培训方式，不断提升财会队伍履职能力和水平。加强全区财务管理，严肃财经纪律，健全财务管理制度体系。

（五）正本清源扎根基层，主动接受各方监督

坚持把人民放在心中最高位置，坚守初心使命，厚植人民情怀，更好发挥财政在政府治理中的基础和重要支柱作用。大兴务实之风，弘扬清廉之风，养成简朴之风。持续强化基本民生保障，坚持分类施策，循序渐进，着力办好让群众可感可及的实事。紧盯发展所需、企业所盼、群众所忧，推动把问题解决在一线、矛盾化解在一线、工作落实在一线。

深入推进预算公开，主动自觉接受人大监督、舆论监督、社会监督，使监督更有力度、更具权威，更富实效。拓宽联动机制，财政部门增强与审计等部门的沟通协作，认真落实审计查出问题整改，强化审计整改与预算安排、预算绩效挂钩机制，建立长效机制进一步堵塞管理漏洞，提高财政预算管理水平。

各位代表，2025年财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府和区委的坚强领导下，认真贯彻执行区十八届人大六次会议决议及批准的预算，凝心聚力，奋发进取、善作善成，充分发挥财政职能作用，在新时代新征程上奋力开创全面建设社会主义现代化大都市核心区新局面，为谱写中国式现代化天津篇章贡献南开财政力量！